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发表于 2021-09-15 07:48:40 股吧网页版
海富通欣利混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-15


海富通欣利混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 9 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 海富通欣利混合型证券投资基金

基金简称 海富通欣利混合

基金主代码 011554

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 14 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 等法律法规以及 《海富通欣利混合型证券投资基金基金合同》、《海富通欣利
混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定

2.基金募集情况

基金募集申请获中 国证监 会核准 的文 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]229 号文



基金募集期间 自 2021 年 7 月 23 日

至 2021 年 9 月 10 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 14 日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 348

份额类别 海富通欣利混合 A 海富通欣利混合 C 合计

募集期间净认购金额(单位:元 ) 120,391,548.49 101,219,297.07 221,610,845.56

认购资金在募 集期 间产生 的利息 (单 19,443.93 4,570.63 24,014.56

位:元 )

有效认购份额 120,391,548.49 101,219,297.07 221,610,845.56

募集份 额(单 利息结转的份额 19,443.93 4,570.63 24,014.56

位:份 )

合计 120,410,992.42 101,223,867.70 221,634,860.12

其中:募 集 期 认购的基金份额 - - -

间 基 金 管 理 (单位:份 )

人 运 用 固 有 占基金总份额比例 - - -

资 金 认 购 本

基金情况 其他需要说明的事项 无

其中:募 集 期 认购的基金份额 - - -

间 基 金 管 理 (单位:份 )

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额比例 - - -

金情况

募集期限届满基金 是否符 合法律 法规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理 基金备 案手续 获得 2021 年 9 月 14 日

书面确认的日期

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为……
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