公告日期：2023-06-21

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A 类份额）
基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

编制日期：2023-05-27
送出日期：2023-06-21

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银招享一年 基金代码 011605

混合 A

交银施罗德基 招商银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2021-08-24

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日开放

申购；每份基金份

运作方式 其他开放式 开放频率 额最短持有期限

为一年，在最短持

有期限内不可赎

回

基金经理 刘兵 开始担任本基金基金经理的日期 2021-08-24

证券从业日期 2016-06-21

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同

终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基

投资目标 金的基金份额，在保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产

的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依

法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不

含 QDII）、国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监

会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债

券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。