公告日期：2024-10-25

华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏上证科创板 50 成份 ETF 联接

基金主代码 011612

交易代码 011612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 13,558,636,641.41 份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获
投资目标 得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产
投资策略

支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、
参与转融通证券出借业务策略等。

上证科创板 50 成份指数收益率×95%＋人民币活期存款税
业绩比较基准

后利率×5%

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基
金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金资产投资于科创板，会面临科创板
风险收益特征

机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较
大的风险、流动性风险、退市风险等。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏上证科创板 50 成份 ETF 华夏上证科创板 50 成份
联接 A ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 011612 011613

报告期末下属分级基金的份 5,199,346,365.72 份 8,359,290,275.69 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 588000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日……
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