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发表于 2024-07-18 09:19:39 股吧网页版
汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金E类份额更新基金产品资料概要(2024年07月18日更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金 E 类份额更新基金产品资
料概要(2024 年 07 月 18 日更新)

编制日期:2024 年 07 月 17 日
送出日期:2024 年 07 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富中高等级信用 基金代码

债 011658

下属基金简称 汇添富中高等级信用 下属基金代码

债 E 011660

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 交通银行股份有限公
有限公司 司

基金合同生效日 2021 年 07 月 27 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 07 月 27 日

基金经理 徐一恒 经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

其他 -

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在科学严格管理风险的前提下,通过对中高等级信用债的积极投资,力争
获得基金资产的长期稳健增长。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、
可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款
及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监
投资范围 会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于
80%,其中投资于信用评级为 AA+(含)以上信用债的比例不低于非现金
基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保

证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

本基金所指信用债包括金融债券(不包括政策性金融债)、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融……
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