公告日期：2024-04-18

东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 10 日
送出日期：2024 年 4 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红启恒三年持有混合 基金代码 910004

下属基金简称 东方红启恒三年持有混合 B 下属基金交易代码 011724

基金管理人 上海东方证券资产管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

B 类基金份额开放日常申购
与赎回业务，但对每份 B 类
运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额设置三年锁定持有
期（由红利再投资而来的 B
类基金份额除外）

开始担任本基金基金经 2021 年 4 月 21 日

基金经理 张锋 理的日期

证券从业日期 1999 年 7 月 25 日

开始担任本基金基金经 2023 年 2 月 4 日

基金经理 王焯 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

本基金由东方红 4 号-积极成长集合资产管理计划（以下简称“东方红 4 号集合”）变
更而来，变更后的《东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021
年 4 月 21 日生效，原东方红 4 号集合份额变更为本基金 A 类份额。本基金 A 类基金
其他 份额不开放申购业务（红利再投资份额除外）、仅开放赎回业务；本基金自 2021 年 5
月 28 日（含）起增设 B 类基金份额，在开放日可办理申购与赎回业务，但对每份 B
类基金份额设置三年锁定持有期（由红利再投资而来的 B 类基金份额除外），具体规
则详见《招募说明书》第八章的相关约定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过深入研究、精选个股，追求基金资产的
长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含中小板、创业板及其他

东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金（B 类份额）基金产品资料概要更新

经中国证监会核准或注册上市的股票及……
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