易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳鑫30天滚动短债A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳鑫30天滚动短债A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达稳鑫30天滚动短 基金代码 011961
债
下属基金简称 易方达稳鑫30天滚动短 下属基金代码 011961
债 A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2021-04-08
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日申购,每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定 30 天滚动运
作期
开始担任本基金 2021-04-08
李一硕 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-10
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2022-12-29
刘琬姝
证券从业日期 2012-08-27
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险和保持 较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融 债、次级债、企业债、短期融资券、中期票
据、公司债、可分离交易 可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券
投资范围 等)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权 证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债
部分。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种,本基金可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产不低于基 金资产的80 %,其中投资于 短期债券
的比例不低于非现金资产的8 0%;每 个交易日日终,扣除国 债期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债 券,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,
主要包括国债、央行票据 、地方政府债、金融债、次级债、企业债、
短期融资券、中期票据、 公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证
券公司短期公司债券等金融工具。
本基金主要投资于短期债 券,并控制投资组合久期,力求……
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