永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-12-21
永赢中债-3-5年政策性金融债指数
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
基金名称 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 永赢中债3-5年政金债指数
基金主代码 011983
基金合同生效日 2021年09月02日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基 金运作管 理 办 法 》、《永 赢 中 债 -3-5 年 政 策 性 金 融
债指数证券投资基金基金合同》、《永赢中债-3-5年政
策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023年12月19日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第2次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢 中 债 3-5 年 政 金 债 指 数 永赢中债3-5年政金债指
A 数C
下属基金份额类别的交易代码 011983 011984
基准日下属基金份额类别份 1.0846 1.0891
额净值(单位:人民币元)
基准日下属基金份额类别可
截止基准日下属基金份额类别 供分配利润(单位:人民币 548,606,040.56 740,855.79
的相关指标 元)
截止基准日下属基金份额类
别按照基金合同约定的分红 - -
比例计算的应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10份基金 0.500 0.050
份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月22日
除息日 2023年12月22日
现金红利发放日 2023年12月25日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》