公告日期：2023-12-21

永赢中债-3-5年政策性金融债指数
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月21日

1 公告基本信息

基金名称 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 永赢中债3-5年政金债指数

基金主代码 011983

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基 金运作管 理 办 法 》、《永 赢 中 债 -3-5 年 政 策 性 金 融

债指数证券投资基金基金合同》、《永赢中债-3-5年政

策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年12月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢 中 债 3-5 年 政 金 债 指 数 永赢中债3-5年政金债指

A 数C

下属基金份额类别的交易代码 011983 011984

基准日下属基金份额类别份 1.0846 1.0891

额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可

截止基准日下属基金份额类别 供分配利润（单位：人民币 548,606,040.56 740,855.79

的相关指标 元）

截止基准日下属基金份额类

别按照基金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金 0.500 0.050

份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月22日

除息日 2023年12月22日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

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