永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
永赢中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢中债 3-5 年政金债指数
基金主代码 011983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 09 月 02 日
报告期末基金份额总额 10,207,464,494.37 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成
投资策略 份券作为备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资策略包括
债券指数化投资策略、其他投资策略和国债期货投资策略。
业绩比较基准 95%×中债-3-5 年政策性金融债指数收益率+5%×银行人民币
活期存款利率(税后)
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、
风险收益特征 混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投
资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风
险收益特征。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢中债 3-5 年政金债指数 A 永赢中债 3-5 年政金债指数
C
下属分级基金的交易代码 011983 011984
报告期末下属分级基金的份额总额 10,029,949,385.53 份 177,515,108.84 份
§3 主要财务指标和……
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