公告日期：2021-08-18

国联安核心优势混合型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安核心优势混合型证券投资基金

基金简称 国联安核心优势混合

基金主代码 011994

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基
金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安核心优
公告依据 势混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《国联安核心优势混合型证券投资基金招募说明
书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件的有
关规定

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]1027 号
准的文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 2 日起至 2021 年 8 月 13 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2021 年 8 月 17 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,734
募集期间净认购金额（单位：元） 230,153,799.33
认购资金在募集期间产生的利

51,555.40

息（单位：元）

有效认购份额 230,153,799.33

募集份额（单

利息结转的份额 51,555.40

位：份）

合计 230,205,354.73

认购的基金份额

募集期间基 0

（单位：份 ）

金管理人运

占基金总份额比

用固有资金 0%

例

认购本基金

其他需要说明的 无

情况

事项

募集期间基 认购的基金份额

460,519.51

金管理人的 （单位：份）
从业人员认

占基金总份额比

购本基金情 0.20%

例

况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手

2021 年 8 月 17 日

续获得书面确认的日期

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他
费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：

① 我司基金从业人员持有本基金基金份额 460,519.51 份；

② 我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 10 至 50 万份；

③ 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起 2 个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766，400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。

根据本基……
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