公告日期：2023-01-31

大成基金管理有限公司关于

旗下基金获配九洲药业（603456）非公开发行 A 股的公告

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司（603456）本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

获配股数 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金资

名称 锁定期
（万股）（万元） 产净值比例 （万元） 产净值比例

大成价值增长证券投资基

94.02 3600.00 2.66% 4084.20 3.01% 6 个月
金
大成健康产业混合型证券

10.45 400.00 1.53% 453.80 1.74% 6 个月
投资基金
大成医药健康股票型证券

7.83 300.00 1.22% 340.35 1.38% 6 个月
投资基金
大成积极成长混合型证券

52.23 2000.00 1.86% 2269.00 2.11% 6 个月
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 1 月 30 日数据。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二三年一月三十一日

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