华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(华夏稳健增利4个月债券C)基金产品资料概要更新(2024-03-06)
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公告日期:2024-03-06
华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(华夏稳健增利4个月债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年3月5日
送出日期:2024年3月6日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏稳健增利 4 个月债 基金代码 012099
券
下属基金简称 华夏稳健增利 4 个月债 下属基金代码 012100
券 C
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-05-19
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日开放申购,对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定 4 个
月的滚动运作期,每个运
作期的到期日可赎回
开始担任本基金 2023-08-23
基金经理 张海静 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和
权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准
或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持
机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资
投资范围 产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、
国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中港
股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%)。本基金每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券投资策略、可转换债
券和可交换债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、信用
衍生品投资策略、回购策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中债……
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