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发表于 2024-01-20 09:05:36 股吧网页版
信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20

信澳品质回报 6 个月持有期混合型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳品质回报 6 个月持有混合

基金主代码 012389

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 1,783,660,362.70 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托
投资策略 凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换
债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×20%+
中债综合财富(总值)指数收益率×10%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票
的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -104,427,741.04

2.本期利润 -113,286,073.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0621

4.期末基金资产净值 1,061,998,483.02

5.期末基金份额净值 0……
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