• 最近访问:
发表于 2024-07-19 09:26:03 股吧网页版
华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

华宝中证电子50交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝电子 ETF 联接

基金主代码 012550

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 45,338,011.75 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控

制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。本基金可
以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎

回目标 ETF 基金份额,也可以通过券商在二级市场上买
卖目标 ETF 基金份额。

业绩比较基准 中证电子 50 指数收益率×95%+人民币银行活期存款

利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金,本基
金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝电子 ETF 联接 A 华宝电子 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 012550 012551

报告期末下属分级基金的份额总额 35,570,953.62 份 9,767,058.13 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华宝中证电子 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500