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发表于 2024-06-03 16:45:02 天天基金网页版 发布于 北京
【每日快评】A股三大指数涨跌不一,多重利好加持下,存储芯片将走出怎样的行情?

【行情解盘——A股三大指数涨跌不一】

       A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.27%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.79%,北证50指数跌2.10%,沪深京三市成交额8341亿元,其中沪深两市8307亿元,较上日放量1157亿元。两市超4400只个股下跌。

 

【板块聚焦—--科技股方向展开反弹,算力硬件端逆势走强】

       存储芯片逆势走强。消息面上,韩国统计厅数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅,同时,4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出,全球客户正在加快购买AI芯片,需求正以快于供应的速度增长,复苏势头超预期

       AI算力同样表现活跃,CPOPCB方向涨幅居前,逸豪新材20CM涨停,生益电子涨超13%,新易盛再涨超9%创历史新高。消息面上,新易盛531日发布向不特定对象发行可转换公司债券预案,募集资金净额将9.6亿元用于成都高速率光模块扩建项目、9.2亿泰国高速率光模块新建项目。此外,英伟达CEO黄仁勋2024台北国际电脑展上发表主题演讲

       机器人概念股同样开盘冲高。消息面上,人形机器人将迎密集催化,2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会将分别于20247月、8月在上海和北京举行。

 

【热点解读—-多重利好加持下,存储芯片将走出怎样的行情?】

       今日市场情绪整体偏弱,而存储芯片持续活跃,西测测试3连板,太龙股份、万润科技、好上好涨停;佰维存储涨超10%存储芯片逆势上涨的逻辑是什么?这样的逻辑又将支撑起存储芯片走出怎样的行情?

       存储芯片相关利好频出,成为市场焦点。供需方面,韩国芯片库存出现自2014年以来的最大规模同比降幅,凸显出芯片,尤其是贡献韩国GDP15%的两大存储巨头三星与SK海力士所生产的存储芯片需求,正以远快于供应的速度激增。政策方面,三部门发布的《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》,提出围绕集成电路关键领域,加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关。行业方面,有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%

       我们初步认为,存储芯片上涨逻辑为“供不应求+利润改善+政策扶持”,并将支持相关概念股实现戴维斯双击从需求拉动角度来看,作为重要芯片出口方,韩国库存见底加之出口需求激增,为全球芯片利润空间扩张奠定基础。存储芯片与AI PC或将互相成就,本次行情配合AI PC热潮,英伟达、英特尔等科技巨头加快产品更新迭代频率,加紧抢占风口高地;近期韩国央行报告再为行情添一把火:随着“人工智能热潮”以类似于2016年云服务器扩张的方式推动需求,最新一轮芯片需求火爆预计将至少持续到2025年上半年。供不应求信号发出的同时,业内权威机构再次向市场提供重磅利好,即价格上涨趋势明确,营业利润率有望得到改善。从国内政策角度来看,三部门联合发文加强标准研制,这将为芯片市场良性竞争提供保障。从技术面角度来看,存储芯片板块处于近一年来历史中位,筹码分布较为均匀,行情启动正当其时。

       综上所述,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。

 

风险提示:数据来源iFinD、财联社。观点仅供参考,不构成投资建议。文中所提及企业客观列示,不作为推介。市场有风险,投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式,不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现,购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。#重磅利好!芯片半导体焕发“第二春”?#   #6月你看好哪条投资主线?#    $天弘中证芯片产业ETF发起式联接A(OTCFUND|012552)$    $天弘中证机器人ETF发起联接A(OTCFUND|014880)$   $天弘中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|014881)$  $天弘中证人工智能A(OTCFUND|011839)$   $天弘中证人工智能C(OTCFUND|011840)$  $天弘中证电子ETF联接A(OTCFUND|001617)$   $天弘中证电子ETF联接C(OTCFUND|001618)$  $天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(OTCFUND|019170)$  $天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(OTCFUND|019171)$

 

 

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