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发表于 2024-02-05 20:09:38 股吧网页版 发布于 江苏
#你的年终奖,打算怎么花#近期,市场仍处于磨底阶段,但多重指标显示

#你的年终奖,打算怎么花#年终奖一部分拿出来为家里人添点新衣服,另外剩下的我还是会拿来投资,布局一些我看好的板块。


  近期,市场仍处于磨底阶段,但多重指标显示A股已具备较高的投资性价比,当前或是中长期资金配置权益市场的较好时间区间。当前A股主要指数估值已进入近10年相对低位,且风险溢价处于较高水平,权益资产投资性价比进一步提升。


  国内方面,经济增长动能温和修复,政策仍在持续发力,当前影响A股市场的核心因素仍是国内经济增长预期。盈利面上,随着中国经济逐步修复,本轮企业盈利下行周期有望在2023年见到拐点并缓慢修复向上,预计全年盈利增速有望录得个位数增长。


  海外方面,美国通胀下行、货币政策由紧转松的趋势较为确定,但考虑到当前美国经济韧性仍强,通胀下行和货币政策的节奏不确定性较大。


  从稳增长政策的角度来看,国内经济增长的持续性仍然是市场的主要矛盾,站在当前位置往未来看,随着稳增长政策加码,经济景气度有望回升,市场走出低迷是大概率事件,权益资产投资机遇或值得期待。


  我较为看好行业指数,新能源我认为是可以看好的方向。


  新能源板块作为中国高端制造的代表,包括像新能源汽车、光伏储能等。在过去三四年都呈现出爆发式增长。无论在国内还是在全球,其实都掀起了中国制造的这种高度认可度,在国内很大程度上通过出口或者通过国内的制造拉动国民经济。在全球中国的新能源车和光伏也是走到了全球的各个领域,中国高端制造的竞争力凸显。


  华为智选首款轿车智界S7开启预售、小米汽车拿工信部“准生证"......各龙头企业争相布局,抢抓智能电动汽车产业“风口”,打造新能源汽车品牌,带动汽车板块热度持续攀升。


  2023年,我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量连续15年稳居全球第一。其中,新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8% 和37.9%,市场占有率达到31.6%。国产品牌正引领智能汽车场景定义和功能创新,未来在AI的不断催化下,智能汽车产业规模或将持续扩大,发展前景广阔。


  我们的直观感受是身边的新能源车越来越多,而从数据来看,新能源车的渗透率为36%,也就是说每卖出100台车中有36辆是新能源车,虽然增长速度飞快,但距70—80%的渗透率还有很远。在双碳时代的大背景下,加上新能源车的智能驾驶,将来对存量燃油车的替代会是巨大的空间。


  新能源车时代面临的是全球竞争,中国的汽车行业在这一历史机会下走出去,并获得了较大的竞争优势。今年的出口数据中,新能源汽车的出口量是在大幅增长的。


  此外,近日中美关系缓和有望改善美国对华光伏贸易政策,进而修复美国市场。美国的贸易保护政策导致其组件价格昂贵,抑制了其光伏装机需求。若美国政策缓和,中国光伏企业的美国市场收入有望得到修复。近期《中美关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》对此也有一定提振作用。目前美债利率小幅回落,明年美联储或将开启降息周期,资金成本的降低也有望进一步释放海外光伏项目需求。


  在“2030年前实现碳达峰”、“2060年前实现碳中和”的双重目标指导下,新能源一定是一个长坡厚雪的行业,将逐渐向高质量发展迈进。新能源板块当前仍处于估值低位,值得长期关注;


  对于我们普通投资者来说,想要把握其中的巨大行业机会,可以关注行业主题指数基金,如新能源汽车指数等的相关基金。比如$平安中证新能源汽车ETF发起联接A(OTCFUND|012698)$$平安中证新能源汽车ETF发起联接C(OTCFUND|012699)$,基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。


  经过近两年的下跌,目前的新能源车产业链的估值,已经处于历史上相对低的位置,充分反映了基本面的悲观预期。以中证新能源汽车指数为例,截至1月29日,PE-TTM估值为17.58倍,处于近5年来2.89%的百分位,即低于近5年97.11%时间的估值。随着市场情绪渐渐出现修复拐点,投资价值凸显。


  看好新能源板汽车块的可以在低点加仓,弯腰捡“钻石”,由于低位仍有向下波动的可能,因此保持在场远比精准抄底更容易做到。在投资中,最困难的就是时机的选择,当市场深度震荡时,我们更应该坚持定投,因为市场低位可以帮助我们积攒更多便宜的筹码,降低建仓的成本。一旦市场好转,定投也能让我们不错过反弹。@平安基金



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