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最新消息工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。其中，氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度，能够支持28纳米工艺芯片的量产。这不仅是中国在半导体设备领域的一次重大飞跃，也表明了中国在未来几年内有可能达到国际先进水平的决心。直接带动光刻机板块走强，那么半导体拐点到了吗？

根据国际半导体产业协会(SEMI)的预测，2024年全球半导体设备销售额预计将同比增长3.4%至1,090亿美元，创下历史新高纪录。这一增长主要得益于中国大陆设备投资的持续强劲以及AI运算带动DRAM及HBM的投资增加。

近年来，半导体行业经历了从挑战到复苏的历程。随着全球经济的逐步回暖和新兴技术的蓬勃发展，半导体市场需求持续攀升。特别是在人工智能、5G通信、物联网、汽车电子等领域的推动下，高性能、低功耗的半导体产品需求激增，为行业带来了强劲的增长动力。

技术创新是半导体行业持续发展的核心驱动力。当前，半导体行业正加速向更小的制程技术发展，如7nm、5nm乃至更先进的节点。同时，新型半导体材料如碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等第三代半导体材料的应用也在不断增加，为行业带来了新的增长点。

在国产替代方面，中国半导体企业正加快技术创新和产能扩张的步伐。随着国家对半导体产业的支持力度不断加大，一系列政策红利持续释放，为企业提供了良好的发展环境。国产光刻机、芯片制造设备、封装测试技术等领域的突破，正逐步打破国外垄断，提升国内半导体产业链的自主可控能力。

投资机会与策略

关注技术创新型企业：技术创新是半导体企业竞争力的核心。投资者应重点关注在制程技术、新型材料、封装测试等领域具有领先优势的企业，这些企业有望在未来的市场竞争中脱颖而出。

布局国产替代产业链：随着国产替代进程的加速，相关产业链企业将迎来巨大的发展机遇。投资者可以关注在半导体材料、设备、设计、制造和封装测试等环节具有国产替代潜力的企业，分享行业成长的红利。

把握行业周期波动：半导体行业具有典型的周期性特征。投资者应密切关注行业周期的变化趋势，结合市场供需情况、库存水平、产能利用率等指标进行投资决策。在行业复苏期和繁荣期适度增加仓位，在衰退期和谷底期保持谨慎态度。

关注行业整合与并购机会：随着半导体行业的快速发展和竞争加剧，行业整合与并购将成为常态。投资者应关注行业内外的整合与并购动态，把握由此带来的投资机会。

综上所述，半导体近期上涨的原因是多方面的，包括政策面支持、业绩端表现强劲、市场需求恢复、投资资金流入以及技术进步和国产替代等因素的共同作用。这些因素相互交织、相互促进，共同推动了半导体板块的上涨。

风险提示：部分个股讯息仅供参考，不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎