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发表于 2024-07-18 09:18:12 股吧网页版
银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

银华中证创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 银华中证创新药产业 ETF 发起式联接

基金主代码 012781

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 185,749,875.48 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF,以
实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对

值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素
的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的
方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF
基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收
益。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的
比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣
除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于债券型基金与
货币市场基金……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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