浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛泰和配置 6 个月持有混合(FOF)
基金主代码 012787
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额 109,090,695.49 份
投资目标 本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资方法进行
投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前
提下,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,精选风险收
益比较好的基金构建基金投资组合,从而实现基金资产
长期增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融
市场的深入研究,形成对权益、固收等各大类资产的投
资观点,进一步应用资产配置的量化模型
(Black-Litterman 模型)确定其组合权重,实现基金
资产在大类资产间的有效配置。同时,通过自主开发的
量化基金优选模型来筛选基金,获取资产轮动的 Beta 收
益以及资产内部的 Alpha 收益,最终实现基金资产长期
增值的目的。
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×20%+中证股票型基金指
数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,预期收益及预期风险水平
高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基
金和货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基
金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
……
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