笔者近期建仓了A股一只体外诊断检测隐形冠军股—安图生物,建仓价格区间在54.7~52.6元每股之间,目前持仓成本建仓后的持股体验非常不好,不论是与港股、B股相比,还是与A股其他股相比。
安图生物,按照笔者的选股体系,具有印钞机特质,详见A股第4讲:像“印钞机”一样赚钱的11家上市公司;今天不解释我对安图生物的投资逻辑,重点以安图生物为例,分析下安图生物股价波动背后的秘密,下图为安图生物股价周K线图。
首先,大家都知道,左右股价走势的一定不是散户,散户的资金量远远不够,截至最近一个交易日安图生物户均持股市值137.68万元,这说明公私募基金以及北向资金是主力,以2024年5月16日盘中交易数据为例,上午出现多笔50~70手的主卖大单,一个上午卖出几十万。那么是谁在疯狂卖出?谁又在大笔买入呢?
看上图,根据2024年2月十大流通股东变动数据,我们推测是北向资金香港中央结算有限公司和一家公募基金在卖出,这家基金是东方证券股份有限公司中庚价值先锋股票型基金。
截至2月2日,北向资金累计持有安图生物1525.67万股,而截至5月14日更新的北向资金持股数据,北向累计持有1889.22万股,所以北向资金从2024年2月开始到5月14日一直在增持,共增持364万股。
安图生物前十大流通股东中,有减持影响力的两家嫌疑人,排除北向资金,只剩下来自金融之都大上海的公募基金中庚价值先锋股票型基金。
于是笔者继续深挖中庚价值先锋的持仓变动记录,结果如下:
2022年12月31日,中庚价值先锋在安图生物股价61.85元区间新进建仓236万股;
2023年3月31日,中庚价值先锋在安图生物股价60.94元区间增持444万股;
2023年6月30日,高潮来临!中庚价值先锋基金经理陈涛,在二季度股价51~63元之间大手笔增持1012.86万股。
该笔增持后中庚价值先锋股票型基金累计持有安图生物1691万股,持仓成本笔者估算在53元~58元之间。然后,让人惊愕的事情发生了!
该公募基金经理陈涛在2024年2月2日前,安图生物股价40元左右时大笔减持300多万股,截至2月2日剩余持股1132万股。典型的赔钱减持!这就是我们公募基金经理陈涛的“价值先锋”投资模式。根据笔者推测,中庚价值先锋吐出来的筹码,大部分被北向资金吞下,上文提到2024年2月以后,北向资金持股从1500万股增加到1800万股。而陈涛减持沪市主板优质标的安图生物以后,增持的是科创板小盘股信安世纪、新点软件。在笔者看来,纯粹是捡芝麻丢了西瓜。
以上为公募基金中庚价值先锋基金相关信息,该基金目前净值0.9192,依旧低于1,属于亏损状态,今年以来年化收益率-12%,今年年化亏损12%。
点评与总结:
公募基金,特别是股票型基金,亏损概率极高,请谨慎购买,股市有风险,投资需谨慎。
$安图生物(SH603658)$ $信安世纪(SH688201)$ $新点软件(SH688232)$