天弘国证龙头家电指数证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
天弘国证龙头家电指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2024年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘国证龙头家电指数
基金主代码 013053
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年03月15日
报告期末基金份额总额 117,577,630.13份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基
投资目标 准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3
5%,年跟踪误差不超过4%,实现与标的指数表现
相一致的长期投资收益。
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指
数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
投资策略 整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基
金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争
获取与标的指数相似的投资收益。本基金投资策略
主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通
证券出借业务策略、存托凭证投资策略、股指期货
投资策略。
业绩比较基准 国证龙头家电指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘国证龙头家电指数 天弘国证龙头家电指数
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