公告日期：2021-08-20

泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

泰信汇享利率债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信汇享利率债债券型证券投资基金

基金简称 泰信汇享利率债债券

基金主代码 013057

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 19 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《关
于泰信汇享利率债债券型证券投资基金备案确认的函》
机构部函[2021]2618 号、《泰信汇享利率债债券型证券
投资基金基金合同》、《泰信汇享利率债债券型证券投资
基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泰信汇享利率债债券 A 泰信汇享利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 013057 013058

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 中国证监会证监许可[2021]2146 号
文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 10 日

至 2021 年 8 月 16 日 止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 280

份额级别 泰信汇享利率债 泰信汇享利率债 合计

债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 810,006,826.88 208,018,521.80 1,018,025,348.68
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 14,201.02 4,160.44 18,361.46

位：人民币元）

有效认购份额 810,006,826.88 208,018,521.80 1,018,025,348.68

募集份额（单位： 利息结转的份 14,201.02 4,160.44 18,361.46

份） 额

合计 810,021,027.90 208,022,682.24 1,018,043,710.14

泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

认购的基金份 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理 额（单位：份）

人运用固有资金认 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 比例

其他需要说明 - - -

的事项

募集期间基金管理 认购的基金份 109.98 1,040.06 1,150.04

人的从业人员认购 额（单位：份）

本基金情况 占基金总份额 0.0000……
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