中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-04-21
中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告
中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金(LOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 04 月 21 日
中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚中证 800 金融指数(LOF)
场内简称 金融 LOF
基金主代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日
报告期末基金份额总额 162,306,543.49 份
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一
个有效的投资工具。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保
持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
投资策略 绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致
中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告
无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》