富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-06
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 06 日(信息截至:2024 年 08 月 05 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国上证指数 ETF 联接 基金代码 100053
份额简称 富国上证指数 ETF 联接 C 份额代码 013286
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2011 年 01 月 30 日 基金类型 基金中基金
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2015 年 10 月 09 日
基金经理 方旻
证券从业日期 2010 年 02 月 10 日
任职日期 2011 年 03 月 03 日
基金经理 王保合
证券从业日期 2006 年 07 月 01 日
注:本基金于 2021 年 8 月 24 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资
对象,其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;现金或者到
投资范围 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;同时为更好地实现投资目标,本基金也可
少量投资于新股、非标的指数成份存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 以达到投资目标。本
基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要根据最优化抽样复制
组合采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。本基金对标的指数的跟踪目
主要投资策略 标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。本基金的资产配置策略、基金投资策
略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、其他金融工具投资策
略详见法律文件。
业绩比较基准 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率
本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和
风险收益特征 货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2024 年 06 月 30 日。
(三) 自基金合同生效以来基金(C 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日 2011 年 01 月 30 日。该份额生效日 2021 年 08 月 25 日。业绩表现截止日期
2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来……
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