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发表于 2022-07-21 09:07:31 股吧网页版
华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

华宝中证新材料主题交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝中证新材料 ETF 发起式联接

基金主代码 013473

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日

报告期末基金份额总额 45,203,783.62 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。本基金可以
通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目
标 ETF 基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目
标 ETF 基金份额。

业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率×95%+人民币银行活期存

款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,
本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

华宝中证新材料
下属分级基金的基金简称 华宝中证新材料 ETF 发起式联接 A

ETF 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 ……
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