中信保诚新兴产业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
中信保诚新兴产业混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 08 月 15 日
送出日期:2024 年 08 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚新兴产业混合 基金代码 000209
份额类别简称 中信保诚新兴产业混合 C 份额类别子代码 013526
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2013 年 07 月 17 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基 2020 年 02 月 05 日
基金经理 孙浩中 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 09 月 22 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司,在有效控制风险的
前提下,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
投资范围 值,合计(轧差计算)占基金资产的 60%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金
资产的 60%,其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的 80%;债
券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%;每个交易日日终在
扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
权证不超过基金资产净值的 3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产配置;2、股票投资策略 :(1)对新兴产业的界定;(2)行业配置策
略;(3)个股精选策略;3、债券投资策略:(1)久期控制策略;(2)类属策略;
主要投资策略 (3)收益率曲线配置策略;(4)可转换公司债券投资策略;(5)资产支持证券投
资策略;(6)回购套利;4、权证投资策略;5、股指期货投资策略;6、存托凭证
投资策略。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基……
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