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发表于 2023-07-20 09:31:21 股吧网页版
华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20


华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年七月二十日

华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安众悦 60 天滚动持有短债

基金主代码 013577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 2,498,542,097.71 份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基

投资目标

金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观

研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在

分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

投资策略 础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定债券组

合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用

分析基础上,综合考量各类券种的流动性、供求关系、风

险及收益率水平等,自下而上地精选个券。

华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

中债综合财富(1 年以下)指数收益率×85% +一年期定期

业绩比较基准

存款基准利率(税后)×15%

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低

风险收益特征

于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

华安众悦 60 天滚动持有短 华安众悦 60 天滚动持有短

下属分级基金的基金简称 债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 013577 013578

报告期末下属分级基金的份

300,436,517.25 份 2,198,105,580.46 份

……
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