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发表于 2024-05-30 15:15:21 天天基金网页版 发布于 广东
【招商基金邓童】迎峰度夏将至,煤价持续升温

近期煤炭板块表现亮眼,煤炭价格的回暖或是推动煤炭股走强的主要原因。“迎峰度夏”备货开启,能否看好板块旺季行情?具体来聊聊。

申万一级煤炭指数年内累计涨幅达20.70%,位居申万一级各行业指数第一。近期煤炭板块表现亮眼,煤炭价格的回暖或是推动煤炭股走强的主要原因。(数据来源:银河证券,统计区间2024.1.1-2024.5.29

上周秦皇岛港动力煤Q5500价格上涨至884/吨(环比+2.79%)。供应端,主产地部分煤矿环保检查严格,供应小幅收缩。坑口方面,受煤企外购价格和港口价格上涨提振,矿区拉运积极,坑投活跃。港口方面,随季节升温预期影响,贸易商挺价情绪浓厚,港口价格持续探涨。下游方面,上周全国普遍升温,电厂日耗小幅回升,但短期水电替代仍然较强,终端以维持长协及进口煤为主,采购需求表现一般。(数据来源:德邦证券)

中长期来看,在电力行业供应持续收缩、需求释放的情况下,供需矛盾或将放大。煤炭股高股息投资逻辑或仍是主线,在当前经济和利率环境下,或更符合资金配置的偏好。国盛证券认为,“迎峰度夏”前煤价如期上涨,但考虑到当前水电出力较好,外加整体库存并非绝对低位,动力煤价难以持续“飙涨”,涨价或以“进三稳二退一”方式呈现,最终高度取决于需求弹性。

$招商中证煤炭等权指数(LOF)A(OTCFUND|161724)$$招商大宗商品(LOF)(OTCFUND|161715)$$招商北证50成份指数发起式A(OTCFUND|017517)$$招商北证50成份指数发起式C(OTCFUND|017518)$$招商中证红利低波动100指数发起式A(OTCFUND|020672)$$招商中证红利低波动100指数发起式C(OTCFUND|020673)$

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