光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(光大保德信中证500指数增强C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-01-12
光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(光大保德信中证500指数增强C)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年1月9日
送出日期:2023年1月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信中证 500 指 基金代码 013639
数增强
下属基金简称 光大保德信中证 500 指 下属基金代码 013640
数增强 C
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 上海银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2021-09-29
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-01-09
基金经理 赵大年 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-20
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增
投资目标 值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭
证)、港股通标的股票、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府
债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、
证券公司短期公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次
级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、资
产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票
投资范围 期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业
务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为
80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%);
投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)的资产不
低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货、股票
期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人
在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应
调整。
本基金投资策略包括:股票(含存托凭证)投资策略(指数化投资策
主要投资策略 略、指数增强投资策略)、债券投资策略、证券公司短期公司债券投
资策略、资产支持证券投资策……
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