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发表于 2024-07-26 00:04:24 股吧网页版
易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳悦120天滚动短债C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-07-26

易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳悦120天滚动短债C)基金产品资料概要更


编制日期:2024年7月25日

送出日期:2024年7月26日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达稳悦 120 天滚动 基金代码 013808

短债

下属基金简称 易方达稳悦 120 天滚动 下属基金代码 013809

短债 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2021-11-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日申购,每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定 120 天滚动
运作期

开始担任本基金 2021-11-16

李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-12-29

刘琬姝

证券从业日期 2012-08-27

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险和保持 较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健
增值。

本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融 债、次级债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、非金融企业债务 融资工具、政府支持机构债券、中期票据、
投资范围 公司债、可分离交易可转 债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单 、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及
法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金不投资
于股票、权证,可转债仅 投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律
法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投

资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资于债券资产不低于基 金资产的80 %,其中投资于 短期债券
的比例不低于非现金资产的8 0%;每 个交易日日终,扣除国 债期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债 券,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金所指的短期债 券是指剩余期限或 回售期限 不超过3 97天 (含)
的债券资产,主要包括国 债、央行票据、地方政府债、金融债、次级
债、企业债、短期融资券、超短期融资……
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