大家好,我是基金经理庄皓亮。
今日(1月5日)锂板块开盘大涨后转跌。很多小伙伴好奇,调整已久的锂板块还能不能迎来反弹?现在是左侧布局的时机吗?
我们先来说说,今日锂板块为何开盘表现较好?
消息面上,主要由于澳洲已开始出现锂矿的正式减停产。今日澳大利亚锂矿厂商Core Lithium宣布,将暂停Grants露天矿场(Finniss项目)的采矿作业,同时继续处理已建立的矿石库存。
本次减产主要还是成本原因。Finniss项目设计产能2万吨,2023年实际产量约1万吨,原计划2024年产量1.2万吨左右。我们测算,其锂精矿到中国港口成本约1200-1300美元/吨,而目前6%的精矿实际成交价格已经跌破1000美元/吨。
对于这家锂矿厂商来说,此次减停产将降低Finniss锂矿项目运营的现金成本,从库存矿石中产生收入,期望随着市场条件的改善重新开始采矿。
那么,澳洲锂矿此次减停产,会给行业带来怎样的影响?
虽然目前项目上仍然有堆存的矿石可以供处理和出售,对短期供应影响有限,但首家锂矿减产的标志性意义更大,或是行业开始去供给和见底的迹象。
站在当前时点,锂价或已开始步入逐步探底区间,配置价值凸显。感兴趣的小伙伴可以关注$华宝中证稀有金属指数增强发起A(OTCFUND|013942)$$华宝中证稀有金属指数增强发起C(OTCFUND|013943)$,聚焦于稀土、锂等新能源上游资源品。
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观点更新时间:2024.1.5
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数据来源:Wind,截至2024.1.5。
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