博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新招募说明书
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公告日期:2023-09-28
博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2021 年 11 月 19 日
证监许可[2021]3695 号文准予注册。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
5、本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数
以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪恒生科技指数,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
本基金通过主要投资于目标 ETF,还可投资于标的指数成份股和备选成份股票或非成份股,直接或间接投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
6、本基金的标的指数为恒生科技指数,编制方案如下:
(1)目的
代表最大 30 家与科技主题高度相关的香港上市公司。
(2)选股范畴
包括于香港交易所主板上市的大中华公司股票;不包括外国公司和根据香港交易所主板上市规则第 21 章上市之投资公司。
(3)候选资格
1)流动性要求:投资类指数的换手率测试;
2)业务要求
被分类为以下其中一项恒生行业分类系统的行业类别:
代号 行业
10 工业
23 非必需性消费
28 医疗保健业
50 金融业
70 资讯科技业
3)主题要求
与以下其中一项科技主题高度相关:
网络(包括移动通讯) ;金融科技;云端;电子商贸;数码;或智能化
4)创新筛选要求
符合以下最少其中一项要求:
a.利用科技平台营运(如网络或移动通讯平台);
b.研究发展开支占收入之比例>=5%;或
c.年度收入同比增长>=10%
(4)成份股挑选准则
1)挑选方法:市值排名最高的 30 只证券会被选为成份股;
2)成份股数目固定为 30;
3)排名 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除,而排名 24 名或以上的证券将加入指
数;最终成份股剔除数目和证券新增数目,将按市值排名决定,以维持成份股数目于 30。
4)快速纳入机制
如新股在首个交易日之收市市值排名,在现有指数成份股中前 10,该新股将被纳入指数。新股加入一般于该公司上市后的第 10 个交易日收市后实施。
5)临时剔除成份股之替换
有,以最近一次定期检讨中排名最高的合资格证券代替被临时剔除的成份股。
(4)加权方法
流通市值加权,比重上限为每只成份股 8%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站,网址:
https://www.hsi.com.hk/schi。
7、本基金可投资于境内和境外依法发行的金融工具。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数即恒生科技指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)。
为更好地实现……
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