易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)(易方达如意安和一年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-11-02
易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)(易方达如意安和一年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年11月1日
送出日期:2023年11月2日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方 达 如意安和一年 持 基金代码 014617
有混合(FOF)
下属基金简称 易方 达 如意安和一年 持 下属基金代码 014617
有混合(FOF)A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 上海浦东发展银行股份
司 有限公司
基金合同生效日 2021-12-28
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
每个开放日申购,但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定一年
最短持有期限
开始担任本基金 2021-12-28
汪玲 基金经理的日期
证券从业日期 2008-06-23
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2022-01-15
张振琪
证券从业日期 2017-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力
争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII
基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公
募REITs”))、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法
发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机
投资范围 制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内
依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可
交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,权益类资
产占基金资产的比例为0-30%,投资于港股通股票的资产不超过股票
资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款……
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