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发表于 2024-05-23 16:41:46 天天基金网页版 发布于 北京
【每日快评】两市超4500股下跌!有色大回调是否预示行情终结?

【行情解盘——A股三大指数均跌超1.3%】

       A股三大指数今日集体下跌,截至收盘,沪指跌1.33%,深成指跌1.56%,创业板指跌1.38%,北证50指数涨1.72%,沪深京三市成交额8558亿元,其中沪深两市8477亿元,较上日放量164亿元。两市超4500只个股下跌。

 

【板块聚焦—-军工、电磁屏蔽概念逆势活跃】

       电磁屏蔽概念股逆势大涨,隆扬电子、正业科技、沃特股份等涨停。英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。但铜缆很容易受到电磁干扰影响,因此电磁屏蔽重要性得以彰显。

       军工股一度冲高,新余国科20CM涨停,长城军工涨停。消息面上,523日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展联合利剑—2024A”演习。随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复,军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来现代化建设与数字化升级的加速期。

【热点解读—-有色板块大回调,是否预示着行情终结?】

       本交易日,黄金及有色概念股集体调整,玉龙股份、海南矿业、晓程科技、盛达资源、北方铜业等跌超5%,板块跌幅最高时接近4%。有色金属近期一直是表现最为亮眼的板块之一,连续多个交易日领涨市场,而此次的回调,使得不少投资者产生些许疑惑,为何有色金属会出现大幅回调?大回调是否预示着有色行情的终结?

       有色金属板块今日的大回调是多重因素接力的结果。消息面上,美联储会议最新纪要显示,联储官员需要对通胀数据继续观望,才会对通胀降至目标更有信心。美联储降息预期的反复,以及鹰派表态利空金属,使得黄金、白银、铜、镍、铝、锌等金属期货价格全线下挫,降息预期的推迟对有色金属等周期性行业带来了较大的打击。从期货市场价格角度分析,国内商品期货市场上,氧化铝、沪银等品种跌超5%,沪铜、沪镍等也跌逾3%,这对有色金属的行情存在着较明显的影响。由于期货价格通常被视为现货市场走势的风向标,其下跌反映了市场对未来供需预期的变化。从情绪面分析,此次的回调也是对市场过热情绪的修正,过去几个月板块涨幅大,使得投资者情绪过度热烈,与板块基本面情况不适配。从板块本身表现看,近期以来有色金属板块的涨幅过大,是A股市场这波反弹中涨幅最大的板块,这种情况下市场出现一定的回调是正常的。

       此次的回调是否预示着有色行情的终结?有色后市还有没有机会?我们认为,行情终结的说法过于绝对,有色金属存在回调风险,但机会仍存从美联储降息预期看,降息无疑是利好有色板块的,而市场认为美联储降息会推迟,短期内对有色板块有扰动的,但是降息的确定性仍较强。从供需角度看,随着全球经济的复苏,有色金属作为工业生产的重要原材料,对有色金属的需求也随之增长,而全球矿产资源的开采受地缘事件等多重因素影响,导致供应紧张,在这样的供需背景下,有色行业基本面还是算不错的。综上所述,有色金属作为周期性板块,近期涨幅偏大,确实存在回调的风险,但长期看,板块基本面较好,有色板块机会仍存。


       风险提示:数据来源iFinD、财联社。观点仅供参考,不构成投资建议。文中所提及企业客观列示,不作为推介。市场有风险,投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式,不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现,购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。  #A股突然全线大跌 下跌行情又开始了?#           #有色金属全线杀跌 行情见顶?#    $天弘上海金ETF发起联接A(OTCFUND|014661)$  $天弘中证工业有色金属主题指数发起C(OTCFUND|017193)$  $天弘中证工业有色金属主题指数发起A(OTCFUND|017192)$   $天弘高端制造混合A(OTCFUND|012568)$  $天弘高端制造混合C(OTCFUND|012569)$

 $天弘中证电子ETF联接A(OTCFUND|001617)$   $天弘中证电子ETF联接C(OTCFUND|001618)$

 


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