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发表于 2024-02-26 17:35:19 天天基金网页版 发布于 上海
中国资产春节假期表现强劲,港股打响龙年第一枪

龙年A股喜迎开门红,春节前后收获8连阳涨超11%(Wind,2023-2-6至2023-2-23);港股春节期间无惧外围扰动,恒生指数大涨近4%,恒生科技指数更是上涨超过6%;中概股在美股下跌的环境中依旧表现强势,纳斯达克中国金龙指数在春节期间大涨5.57%……中国资产“春意盎然”~

数据来源:Wind,统计区间为2024-2-9至2024-2-16。

春节消费强劲,港股打响龙年第一枪

众所周知,港股是国内的基本面加海外的流动性,港股之所以回暖,和春节强劲的消费复苏不无关系。春节假期,从出行、旅游、餐饮娱乐等消费数据来看,国内经济迎来了“龙抬头”。

今年出行的人尤其多,就在春运刚开始的时候就有预测今年春运总迁徙人次或达到90亿。而从交通运输部的数据来看,2月2日至2月15日,全国跨区域人员日均流动量约2.5亿人次,同比上涨12%,较2019年同期涨15%。从出行方式来看,民航、铁路增长较快,日均同比增长分别为63%和50%。同时,不知道大家有没有一种感觉,今年周围自驾的人也特别多,机票、高铁票不好买,咱还可以享受新能源发展带来的便利,拖家带口去周边城市看看山水也是假期不错的选择,据悉,公路日均人流同比增长10%,至2.3亿人次。

数据可能还不够直观,其实从各平台热搜榜单和朋友圈的吐槽贴来看,返程票是真的难买。也难怪,海南回上海的票被炒作到比出国还贵,网上出现了各种海南返程攻略,建议大家先出国再折返。还真不是夸张,春节期间海南离岛免税购物金额高达24.89亿元,这旅游消费热情是真金白银的高昂。

还有某热辣电影掀起“励志减肥”flag,带动今年春节档电影票房突破80亿,创中国影史春节档票房新高。更有美团春节吃喝玩乐消费洞察数据,显示春节期间日均消费规模同比增长36%,比2019年同期增长超过115%,翻倍了!

从港股行业来看,与春节假期消费密切相关的板块的确是上涨主力,这也难怪港股在春节期间突出重围。

数据来源:Wind,截至2024-2-18

美联储降息预期降温,港股能否延续攻势?

虽然国内春节假期的消费给港股添了一把火,但是外围因素也不容易忽视。美国刚公布了1月份的通胀数据,1月CPI环比增长0.31%,市场一致预期为增长0.2%,大幅超预期;核心CPI环比增长0.39%,市场一致预期为增长0.3%;同比增长3.86%,市场一致预期为增长3.7%。CPI数据高于预期导致美债收益率拉升到4.3%,超预期的通胀数据也打压了市场情绪,市场对于美联储3月降息的预期降温,从而需要关注其对港股流动性的影响。

不过,虽然降息周期还未开启,但美债收益率和美元指数都不再强势。一方面,美元回流美国的趋势有所缓解,另一方面,资金或倾向重回权益市场寻找机会。

港股估值低位,长期具备投资性价比

目前恒生指数PE8.33倍,处理历史3.72%分位,恒生科技指数PE17.93倍,处于历史5.38%分位。虽然短期内港股投资要谨慎一股脑冲,但是长期来看,港股估值处于历史底部,具备投资性价比。

展望未来,港股企稳的催化剂更多依赖国内经济基本面预期回暖。整体而言,在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下,包括港股在内的中国资产有望逐步走出底部区域。一方面,政策上进一步巩固和加速经济基本面的修复。前期汇金增持ETF、监管密集发声提振市场信心、五年期LPR大幅调降增加流动性的背景下,市场悲观情绪有所改善,且随着后续两会的召开,市场对于政策出台的预期会进一步加强,受此影响节后到两会或许会有较好表现;另一方面,春节期间的消费恢复强劲,居民消费需求韧性再次显现,往后可以关注日常消费中的开工数据和就业数据,去寻找更多经济基本面复苏的情况加以佐证。

因此,在“政策底”已经明确、“情绪底”或将到来、“市场底”渐行渐近之时,港股已无需过于悲观。看好港股市场的客官们,可以考虑通港股通互联网ETF(159792)及其联接基金(A类014673/C类014674)来布局港股回暖机遇~

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#沪指失守3000点,该如何应对?##资产配置计划#

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