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发表于 2022-07-21 06:04:04 股吧网页版
红土创新丰源中短债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:红土创新基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 红土创新丰源中短债

基金主代码 014801

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 15 日

报告期末基金份额总额 214,344,137.96 份

投资目标 通过投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动
性的前提下力争为投资人获取稳健回报。

投资策略 1、类属资产配置策略;2、组合久期配置策略;3、利率
债投资策略;4、信用债投资策略;5、期限结构配置策
略;6、回购套利策略;7、资产支持证券投资策略;8、
国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年期人民
币定期存款基准利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预
期风险和预期收益的产品。

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 红土创新丰源中短债 A 红土创新丰源中短债 C

下属分级基金的交易代码 014801 014802

报告期末下属分级基金的份额总额 201,184,814.51 份 13,159,323.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

主要财务指标

红土创新丰源中短债 A 红土创新丰源中短债 C

1.本期已实现收益 1,932,306.63 ……
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