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发表于 2024-05-29 16:34:34 天天基金网页版 发布于 上海
【鑫元基金黄轩】上海地产政策对于债市有何影响?

最近债市依旧维持了震荡的走势,中长期利率的波动略大于中短期,因此大家可以选择多多关注中短债基金产品。#地产板块走强 “地产链”要崛起了吗?#

今天主要和大家聊聊上海地产新政的情况,以及对于债市的影响如何?

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昨晚上海公布了最新的房地产政策,该政策是基于517日全国地产新政的细化和深化,并且结合了上海实际的情况。从政策的内容来看,本次政策跟进和执行的速度略高于市场的预期,但是从力度的角度来看,还是比较符合市场的预期情况。政策公布后,从尾盘债市的反应来看,调整幅度比较有限。我们认为这可能与两方面因素有关:


1)  本次政策基本到位,市场认为短期利空出尽;

2)  债市供给方面战线拉长,缺资产的情况仍在延续。


因此也可以看到,今天的债市表现还算稳定,整体没有受到太多上海地产新政的影响。

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对于后市而言,我们认为当前阶段资金面以及货币宽松预期两条主线或逐渐开始明朗。6月由于政府债到期量较大,净供给压力也有所下滑。展望6月的行情,债市大概率仍然以震荡偏多为主,下半年通过下调MLF利率进而引导LPR降息的确定性目前看也在增大, 因此最近大家可以选择相对更稳定一些的中短债类基金中长期持有,静待下半年的市场行情机会。

 

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