国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 07 月
17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰国证新能源汽车指数(LOF)
场内简称 新能源汽车 LOF
基金主代码 160225
交易代码 160225
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,486,730,111.45 份
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与
业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、固
定收益类投资工具投资策略;4、股指期货投资策
略;5、资产支持证券投资策略;6、权证投资策略;
7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于较高预期风险和预
期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风
险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 国泰国证新能源汽车指 国泰国证新能源汽车指
称 数(LOF)A 数(LOF)C
下属分级基金的交易代
160225 014997
码
报告期末下属分级基金
1,435,712,214.51 份 51,017,896.94 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标
国泰国证新能源汽车指 国泰国证新能源汽车指
数(LOF)A 数……
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