天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-02-23
天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 2 月 23 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金
基金简称 天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数
基金主代码 015037
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 22 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 国信证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘 MSCI 中国
A50 互联互通指数证券投资基金基金合同》、《天弘
MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 天弘 MSCI 中国 A50 互联 天弘 MSCI 中国 A50 互联
互通指数 A 互通指数 C
下属分级基金的交易代码 015037 015038
2、基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会注册的文 证监许可【2022】117 号
号
基金募集期间 2022 年 2 月 7 日至 2022 年 2 月 18 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金 2022 年 2 月 22 日
托管专户的日期
募集有效认购总户 92547
数(单位:户)
份额级别 天弘MSCI中国A50 天弘MSCI中国A50 合计
互联互通指数 A 互联互通指数 C
募集期间净认购金 17,323,857.67 233,502,328.56 250,826,186.23
额(单位:人民币元)
认购资金在募集期
间产生的利息(单 5,600.10 88,016.34 93,616.44
位:人民币元)
有效认购 17,323,857.67 233,502,328.56 250,826,186.23
募 集 份 份额
额 ( 单 利息结转 5,600.10 88,016.34 93,616.44
位:份) 的份额
合计 17,329,457.77 233,590,344.90 250,919,802.67
其中:募 认购的基
集 期 间 金 份 额 - - -
基 金 管 (单位:
理 人 运 份)
用 固 有 占基金总 - - -
资 金 认 份额比例
购 本 基 其他需要
金情况 说明的事 无
项
其中:募 认购的基
集 期 间 金 份 额
基 金 管 (单位: 148.81 92,011.49 92,160.30
理 人 的 份)(含利
从 业 人 息 折 份
员 认 购 额)
本 基 金 占基金总 0.0009% 0.0394% 0.0367%
情况 份额比例
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2022 年 2 月 22 日
书面确认的日期
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确……
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