东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2023 年 10 月 25 日东方红医疗升级股票发起 2023 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红医疗升级股票发起
基金主代码 015052
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 546,520,127.53 份
投资目标 本基金主要投资于医疗升级相关行业的上市公司,在严
格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管
理,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过动态跟踪宏观经济指标和市场指标,对股
票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测,确定
各类资产的投资权重。医疗升级主题相关行业可细分为
不同的子行业,基金管理人将综合考虑政策变化、人口
发展方向、海外影响因素、内部竞争环境变化等多方面
因素,在子行业之间进行比较和筛选,选出符合医疗升
级主题相关行业发展趋势和方向的子行业。个股方面,
本基金将充分评估公司素质、公司的成长空间及未来盈东方红医疗升级股票发起 2023 年第 3 季度报告
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利增速、目前个股估值、 ESG 表现等,挖掘出价格低估、
质地优秀、未来预期成长性良好且符合医疗升级主题的
上市公司股票(含存托凭证)进行投资。此外,本基金
还会运用港股投资策略,存托凭证投资策略,可转换债
券、可分离交易可转债和可交换债的投资策略,其他固
定收益类证券投资策略,证券公司短期公司债券投资策
略,资产支持证券投资策略,股指期货投资策略,国债
期货投资策略,股票期权投资策略以及融资投资策略等。
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率× 70%+恒生医疗保健指数
收益率(经汇率估值调整)× 10%+中国债券总指数收益
率× 20%。
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基
金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红医疗升级股票发起 A 东方红医疗升级股票发起 C
下属分级基金的交易代码 015052 015053
报告期末下属分级基金的份额总额 403,801,430.26 份 142,718,697.27 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
东方红医疗升级股票发起 A 东方红医疗升级股票发起 C
1.本期已实现收益 -7,162,896.88 -2,841,917.25
2.本期利润 -14,027,232.27 -7,318,269.07东方红医疗升级股票发起 2023 年第 3 季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.0354 -0.0553
4.期末基金资产净值 403,280,273.38 141,477,214.94
5.期末基金份额净值 0.9987 0.9913
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本……
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