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发表于 2024-07-18 17:18:09 股吧网页版
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证申万医药生物指数

场内简称 医药生物 LOF

基金主代码 163118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 386,061,630.78 份

投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪
误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现
对中证申万医药生物指数的有效跟踪。

投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按
照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资

组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对
股票投资组合进行相应地调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红
等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化

时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌
或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成
投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用
其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组

合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同
业存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收
益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 申万菱信中证申万医药 申万菱信中证申万医药
称 生物指数 A 生物指数 C

下属分级基金的交易代

163118 015176



报告期末下属分级基金 336,872,610.66 份 49,189,020.12 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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