公告日期：2023-07-25

华泰柏瑞基金管理有限公司
关于调低旗下华泰柏瑞南方东英恒生
科技指数交易型开放式指数证券投资

基金联接基金（QDII）管理费费率

并修订基金合同和托管协议的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与华泰
柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）
（以下简称“本基金”）的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报
中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自
2023年7月25日起调低本基金的基金管理费率。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金管理费费率的方案

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（QDII）的管理费年费率由0.50%调低至0.20%。

二、基金合同和托管协议的修订

根据上述调整方案，基金管理人对本基金的基金合同和托管协议进行了修
订，具体修订内容如下：

修改前 修改后

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）

基金合同

第十五部分 基金费用与税收 第十五部分 基金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

由于本基金管理人和本基金托管人同时为目标ETF的基金 由于本基金管理人和本基金托管人同时为目标ETF的基金

管理人与基金托管人，为避免重复收费，本基金管理人与本基金 管理人与基金托管人，为避免重复收费，本基金管理人与本基金

托管人对本基金财产投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管 托管人对本基金财产投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管

费。 费。

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.50%年 本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.20%年

费率计提。管理费的计算方法如下： 费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为调整后的前一日的基金资产净值。调整后的前一日基金 E为调整后的前一日的基金资产净值。调整后的前一日基金

资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞南方 资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞南方

东英恒生科技指数ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。 东英恒生科技指数ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次

月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管 月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管

理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可

抗力等，支付日期顺延。 抗力等，支付日期顺延。

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）

托管协议

十一、基金费用 十一、基金费用

（一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.50%年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。