国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(国泰国证有色金属行业指数C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-13
国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(国泰国证有色金属行业指数C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月30日
送出日期:2024年6月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰国证有色金属行业 基金代码 160221
指数
下属基金简称 国泰国证有色金属行业 下属基金代码 015596
指数 C
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2021-01-01
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-12-30
基金经理 吴中昊 基金经理的日期
证券从业日期 2015-05-11
《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当
其他 在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管
理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表
决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第十一部分 基金的投资”。
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间
的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份
股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权
证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%,且不
低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。权证投资不高于基金资产净值的3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为国证有色金属行业指数及其未来可能发生的变
更。
主要投资策略 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股
指期货投资策略。
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理
风险收益特……
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