国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第2季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-19
国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 07
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰国证有色金属行业指数
场内简称 有色金属 LOF
基金主代码 160221
交易代码 160221
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,162,259,936.84 份
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与
业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债
券投资策略;4、股指期货投资策略。
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存
款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的
风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 国泰国证有色金属行业 国泰国证有色金属行业
称 指数 A 指数 C
下属分级基金的交易代
160221 015596
码
报告期末下属分级基金
1,099,599,429.00 份 62,660,507.84 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标
国泰国证有色金属行业 国泰国证有色金属行业
指数 A 指数 C
1.本期已实现收益 15,134,236.91 985,283.56
2.本期利润 -43,698,526.96 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》