公告日期：2023-05-04

银河和美生活主题混合型证券投资基金 C 类基金份额开通转换业务公告

银河和美生活主题混合型证券投资基金 C
类基金份额开通转换业务公告

公告送出日期：2023 年 5 月 4 日

银河和美生活主题混合型证券投资基金 C 类基金份额开通转换业务公告

1 公告基本信息

基金名称 银河和美生活主题混合型证券投资基金

基金简称 银河和美生活混合

基金主代码 006128

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责

任公司，C 类基金份额的登记机构为银河基金管理有限公司。

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》、《银河和美生活主题混合型证券投资基金

基金合同》、《银河和美生活主题混合型证券投资基金招募说

明书》

转换转入起始日 2023 年 5 月 5 日

转换转出起始日 2023 年 5 月 5 日

下属分级基金的基金简称 银河和美生活混合 A 银河和美生活混合 C

下属分级基金的交易代码 006128 015665

该分级基金是否开放转换 - 是

注：（1）银河和美生活主题混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

（3）本基金自 2022 年 5 月 16 日起增设 C 类基金份额，投资人在 2022 年 5 月 16 日前已经持
有该基金份额或已提出申购该基金份额申请的，将全部归为 A 类基金份额。本基金 A 类基金份额
已于 2018 年 12 月 24 日开通转换业务，A 类份额的转换业务规则以及费率结构均保持不变，具体
请见本公司相关业务公告。
2 转换业务
2.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。

基金转换费率计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－

银河和美生活主题混合型证券投资基金 C 类基金份额开通转换业务公告

转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值
2.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用基金范围

自 2023 年 5 月 5 日起，银河和美生活主题混合型证券投资基金 C 类基金份额（简称：银河和
美生活混合 C，基金代码：015665）开通与银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额（简称：银河智联混合 C，基金代码：017761）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资
基金 C 类基金份额（简称：银河文体娱乐混合 C，基金代码：015667）、银河季季盈 90 天滚动持
有短债债券型证券投资基金（简称：银河季季盈 90 天滚动持有短债，基金代码：A 类 015350；C类 015351，A 类和 ……
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