公告日期：2024-09-09

中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年09月06日
送出日期：2024年09月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰双利债券 基金代码 015727

基金简称A 中泰双利债券A 基金代码A 015727

基金简称C 中泰双利债券C 基金代码C 015728

基金管理人 中泰证券（上海）资产管 基金托管人 浙商银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日 2022年09月27日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

程冰 2023年08月28日 2004年04月01日

商园波 2022年09月27日 2012年08月01日

注：本基金是二级债基，其预期风险高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长
投资目标 期稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依
法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭
证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款
投资范围 （包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、国债期货、
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的
80%，投资股票资产（含存托凭证）、可转换债券（含分离交易可转债）及可
交换债券的比例合计不高于基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。