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发表于 2024-01-22 09:20:27 股吧网页版
国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为维护基金份额持有人利益,更好地评价基金的业绩表现,本基金管理人经与基金托管人协商一致,决定调整本基金的业绩比较基准,并相应修订基金合同等法律文件相关条款。自 2023年 10 月 19 日起,本基金的业绩比较基准调整为“中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率
*95%+银行活期存款利率(税后)*5%”。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 10 月 19 日发布的《国
泰基金管理有限公司关于旗下 2 只证券投资基金调整业绩比较基准并修订基金合同等事项的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国泰中证港股通科技 ETF 发起联接

基金主代码 015739

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 38,431,164.50 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪

偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、资产配置策略;2、目标 ETF 投资策略;3、股票投资

策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可

转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资

策略;8、股指期货投资策略;9、融资与转融通证券出借

投资策略。

业绩比较基准 中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银

行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,

其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券

型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF

跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表

的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的

股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰中证港股通科技 ETF 国泰中证港股通科技 ……
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