永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢高端装备智选混合发起
基金主代码 015789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 07 月 15 日
报告期末基金份额总额 259,168,682.31 份
投资目标 本基金主要投资于高端装备主题相关的资产,在力争控制组合
风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金将综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收
投资策略 益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略,在力争
控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×70%+中证港股通综合指数收
益率(人民币)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢高端装备智选混合发起 A 永赢高端装备智选混合发起
C
下属分级基金的交易代码 015789 015790
报告期末下属分级基金的份额总额 23,215,177.30 份 235,953,505.01 份
……
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