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发表于 2024-03-22 15:09:28 天天基金网页版 发布于 江苏
【富国基金张圣贤】农业开始进攻了!

大家好,我是张圣贤,一名指数基金经理。连续写这个账号两年多了,坚持每天发文,每周二下午直播,只是希望将自己最真诚的思考和观点分享给大家。欢迎更多认可的朋友一起加入。

整体大盘层面目前仍没有明确的信号,A股总有一种跃跃欲试要突破的感觉。盘面上,较热的AI反而最近走得有点偏软,而红利的风格近期表现也明显弱于前期但是有一个板块,近期出现了明显的上攻信号,那就是农业。

关于农业板块,我们没有放弃给大家跟踪。甚至前两周的文章里,我总会提及,即便从年初的一波反弹后,它始终属于一个盘整的态势。

但我们说了,农业板块这种蓄势待发的姿态更为良性,盘整的越久,未来上涨的空间或也越大。那么这两天明显猪周期开始爆发,而农物种子方向也开始表现两者叠加之下,农业板块放量出现上攻,我们一起回归基本面来看看究竟是怎么回事。

成交量不足,因此短期可能会面临震荡的格局,但情绪依然还不错,所以也不必过于担忧。昨天我们聊了新能源车,今天我们再重点聊聊农业。

节前我们说,春节是猪肉供应旺季,可能会带来一定的催化,且农业板块位置较低,也有一定的配置价值。从指数的表现看,整体的走势与大盘相差不大,而板块方面的催化,依然没有特别突出,那么我们再回归基本面跟踪一下近期的情况。

近期,某猪肉行业板块龙头公司进行债务重组,此前历史上猪肉龙头企业因为资金原因倒下,生猪板块往往都会出现较大的板块性行情目前,又有龙头公司拟债务重组,行业有望迎来再一次的强催化。此外,在近期猪价反弹的背景下,规模集团依然难以坚持经营,说明尾端产能很脆弱,后续猪价空间或较大

就板块目前而言,我们认为估值比逻辑更重要,因为行业变化速度很快。尤其是在产能不多的情况下,在板块底部的情况下,总体性价比可能是比较高的。这也是我从去年以来,始终跟大家说农业板块可以考虑逢低慢慢去布局的原因。

但我们说整体大环境现在还没有特别好,板块能否走独立行情,不断吸引资金的青睐,仍有待进一步考证,所以仓位上依然不要过于激进。 

相关基金

$富国中证农业主题ETF联接A(OTCFUND|015878)$

$富国中证农业主题ETF联接C(OTCFUND|015879)$

$富国上证指数ETF联接C(OTCFUND|013286)$

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