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发表于 2022-07-29 09:19:13 股吧网页版
方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-29


方正富邦鸿远债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 7 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦鸿远债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦鸿远债券

基金主代码 015908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 28 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
公告依据 下简称“信息披露办法”)等法律法规以及《方正富邦鸿远债券
型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鸿远债券型证券投资基金
招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦鸿远债券 A 方正富邦鸿远债券 C

下属分级基金的交易代码 015908 015909

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1023 号
的文号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 26 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 7 月 28 日


募集有效认购总户数(单位:户) 803

份额级别 方正富邦鸿远债券 方正富邦鸿远债券 合计

A C

募集期间净认购金额(单位:人民 184,975,547.94 50,218,080.85 235,193,628.79
币元)

认购资金在募集期间产生的利息 7,103.67 2,096.07 9,199.74
(单位:人民币元)

募 集 份 额 有效认购份额 184,975,547.94 50,218,080.85 235,193,628.79
(单位:份) 利息结转的份额 7,103.67 2,096.07 9,199.74
合计 184,982,651.61 50,220,176.92 235,202,828.53

募集期间基 认购的基金份额(单 0 0 0.00
金管理人运 位:份)

用固有资金 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认购本基金 其他需要说明的事

情况 项 无 无 无

募集期间基 认购的基金份额(单 0 0 0
金管理人的 位:份)
从业人员认
购本基金情 占基金总份额比例

况 0.0000% 0.0000% 0.0000%

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 7 月 28 日

获得书面确认的日期

注:

1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和……
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