申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信专精特新主题混合型发起式
基金主代码 015919
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 12 日
报告期末基金份额总额 20,815,853.40 份
本基金主要投资于专精特新主题证券,在严格控制风险的
投资目标 前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
本基金通过系统的自上而下宏观分析、行业景气度比较分
析和自下而上公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,
投资策略 主要投资于专精特新主题证券,在严格控制风险的前提
下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资
产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证
申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
全债指数收益率*20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货
币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投
风险收益特征 资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 申万菱信专精特新主题混合 申万菱信专精特新主题混合
型发起式 A 型发起式 C
下属分级基金的交易代码 015919 015920
报告期末下属分级基金的份
18,580,956.13 份 ……
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